ADRO (PT. Adaro Energy Tbk)
Saham PT. Adaro Energy Tbk. adalah perusahaan yang bergerak di bidang Energi mulai dari pertambangan batu bara, jasa, transportasi, logistik hingga pembangkit listrik.
Laporan Keuangan yang dapat dilihat pada hari ini tanggal 1 Maret 2017 adalah laporan keuangan Triwulan ke III tahun 2016.
Berikut hasil Analisa fundamental Saham ADRO posisi Q3 2016.
Analisa Revenue growth (Dalam juta $) Tahun 2007 - 2015
Pada Tahun 2007 Revenue adalah 1306
Sedangkan Tahun 2015 Revenue adalah 2684
Revenue naek dalam waktu 9 Tahun adalah 105%
Rata-rata naek adalah 9.42%
(Indikator Fundamental Kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun)
Rasio ini kurang bagus dari segi penerimaan / penjualan.
Analisa Earning growth Tahun 2007 - 2015
Pada Tahun 2007 Earning / Share adalah $0.015
Sedangkan Tahun 2015 Earning / Share adalah $0.0047
Earning / Share Turun dalam waktu 9 Tahun adalah 68,2%.
Rata-rata turun adalah 6.72%
(Indikator Fundamental Kenaikan minimal 15% dalam 10 Tahun)
Rasio ini kurang bagus dari segi pendapatan.
Analisa Equity Growth (Dalam juta $) Tahun 2007 - 2015
Pada Tahun 2007 Equity adalah 289
Sedangkan Tahun 2015 Equity adalah 3353
Equity naek dalam waktu 9 Tahun adalah 1060%
Rata-rata naek adalah 35.85%
(Indikator Fundamental Kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun)
Rasio ini bagus dari segi equity growth
Analisa ROE Growth Tahun 2007 - 2015
| ROE | |||
| Year | Laba Bersih | Equity | ROE |
| 2007 | 41 | 289 | 14.19% |
| 2008 | 96 | 1523 | 6.30% |
| 2009 | 417 | 1882 | 22.16% |
| 2010 | 247 | 2032 | 12.16% |
| 2011 | 552 | 2442 | 22.60% |
| 2012 | 383 | 2995 | 12.79% |
| 2013 | 232 | 3178 | 7.30% |
| 2014 | 183 | 3260 | 5.61% |
| 2015 | 151 | 3353 | 4.50% |
| Total | 108% | ||
| Average / year | 11.96% | ||
(Indikator Fundamental Kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun)
Rasio ini kurang bagus dari segi equity growth
Deviden
Perusahaan ini Selalu membagikan Deviden sejak tahun 2008
P/E
Kalau harga tgl 27 Febuari 2017 adalah 1,685.
Maka P/E = 20,72 --> Berarti melalui pendapatan perusahaan butuh waktu 20,72 tahun untuk mendapatkan saham tersebut kembali modal. (Rasio ini kurang bagus karena seharusnya P/E < 15)
PBV
Bila dilihat dari Harga saham 1,685 Ekuitasnya adalah $3,527,944,000,- Bila dirupiahkan dengan kurs 13557 maka nilai equitasnya adalah Rp. 47,828,336,808,000,- Dengan jumlah saham yang beredar 31.985.962.000. Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 1495. PBV adalah 1,13 (Rasio ini bagus karena memenuhi PBV < 1,5)
Working Capital (dalam satuan $)
Asset Lancar = 1,421,924,000,-
Utang Lancar = 579,569,000,-
(Rasio ini bagus karena Asset Lancar > 2 x Utang Lancar)
Asset to Debt Rasio
Total Asset = 6,133,653,000,-
Total Utang = 2,605,709,000,-
(Rasio ini bagus karena Total Asset > 2 x Total Utang)
Debt to Equity Rasio
Total Equity = 3,527,944,000,-
Total Utang = 2,605,709,000,-
(Rasio ini bagus karena seharusnya Total Equity > Total Utang)
| Summary | ||
| No | Indikator | Hasil |
| 1 | Pendapatan Growth | Kurang Bagus |
| 2 | EPS Growth | Kurang Bagus |
| 3 | Equity Growth | Bagus |
| 4 | RoE | Kurang Bagus |
| 5 | Deviden | Bagus |
| 6 | P/E | Kurang Bagus |
| 7 | PBV | Bagus |
| 8 | Working Capital | Bagus |
| 9 | Asset to Debt | Bagus |
| 10 | Debt to Equity | Bagus |
Melalui analisa Fundamental saham 10 Poin Penting diatas
Nilai kesehatan Fundamental untuk saham ini adalah 60%
Bagi yang ada input atau masukan boleh beli Komentar ya.
(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)
Untuk Analisis Saham ADRO Versi 2 Bisa Dilihat Disini
Salam,
Krisantus
Post a Comment