BAPA (PT. Bekasi Asri Pemula Tbk)

Analisa Fundamental Saham BAPA

Tgl penulisan artikel : 14 April 2017

Saham PT. Bekasi Asri Pemula Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang real estate / properti.

Laporan Keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan tahunan 2016. 

Laporan keuangan BAPA 2016

Berikut hasil analisa fundamental saham BAPA 2016 

Analisa Fundamental Growth Investing

Analisa revenue growth tahun 2007 - 2016

Year	Revenue
2007	51,334
2008	52,252
2009	63,589
2010	54,493
2011	30,644
2012	25,180
2013	40,155
2014	45,436
2015	24,144
2016	34,023
2016 / 2007	66.2777%
Average Growth	-4.47%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun

(Rasio ini kurang bagus dari segi revenue growth). 

Analisa earning growth tahun 2007 - 2016

Year	Earning
2007	916
2008	447
2009	8982
2010	12681
2011	5901
2012	4488
2013	5025
2014	7047
2015	1385
2016	1798
2016 / 2007	196.2882%
Average Growth	7.78%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun

(Rasio ini kurang bagus dari segi earning growth).

Analisa equity growth  tahun 2007 - 2016

Year	Equity
2007	36,335
2008	57,985
2009	66,967
2010	74,898
2011	80,806
2012	87,474
2013	92,499
2014	99,546
2015	100,931
2016	107,220
2015 / 2007	2.77779001
Average Growth	12.02%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun

(Rasio ini kurang bagus dari segi equity growth). 

Analisa Average ROE Tahun 2007 - 2016

ROE Year Laba Bersih Equity ROE 2007 916  36,335 2.52% 2008 447  57,985 0.77% 2009 8982  66,967 13.41% 2010 12681  74,898 16.93% 2011 5901  80,806 7.30% 2012 4488  87,474 5.13% 2013 5025  92,499 5.43% 2014 7047  99,546 7.08% 2015 1385  100,931 1.37% 2016 1798  107,220 1.68% Total 62% Average / year 6.16%

(Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun) 

(Rasio ini kurang bagus dari segi Average ROE).

Analisa Growth Investing No Indikator Hasil 1 Revenue Growth Kurang Bagus 2 Earning Growth Kurang Bagus 3 Equity Growth Kurang Bagus 4 RoE  Kurang Bagus Total Score 0

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 4 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 0%

Analisa Fundamental Value Investing

Dividen 

Perusahaan tidak pernah membagikan Dividen 

  

P/E

Harga saat menulis adalah 120

Earning 2016 adalah 2.72

Maka P/E = 44  --> Rasio ini kurang bagus karena seharusnya P/E < 15)


PBV

Ekuitasnya adalah 107,220,274,666,- . Dengan jumlah saham yang beredar adalah 661,784,500,-. Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 162,- PBV adalah 0.74,-.
(Rasio ini bagus karena seharusnya PBV < 1.5)

Working Capital 

Asset  Lancar =           132,740,526,919,-

Utang Lancar =             60,816,048,518,-

(Rasio ini bagus karena seharusnya Asset Lancar > 2 x Utang Lancar)

Debt to Equity Rasio 

Total Equity        =         107,220,274,666,-

Total Utang         =           72,040,603,450,-

(Rasio ini bagus karena seharusnya Total Equity > Total Utang)

Analisa Value Investing
No	Indikator	Hasil
1	Deviden	Kurang Bagus
2	P/E	Kurang Bagus
3	PBV	Bagus
4	Working Capital	Bagus
5	Debt to Equity	Bagus
Total Score		60

Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 60%


Nilai kesehatan fundamental gabungan untuk saham ini adalah 30%
Bagi yang ada input atau masukan boleh beli Komentar ya.

Untuk Analisis  Saham BAPA Versi 2 Bisa Dilihat Disini

BAPA (2018 Q1) VERSI 2.0

(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)

Salam,

Krisantus