Header Ads

GDST (PT. Gunawan Dianjaya Steel Tbk)





Analisa Fundamental Saham GDST

Tgl penulisan artikel : 18 Agustus 2017

Saham PT. Gunawan Dianjaya Steel Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang manufaktur plat baja canai panas (Hot Rolled Steel Plate). (Logam)


Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q2 2017.
Berikut hasil analisa fundamental saham GDST posisi Q2 2017



Analisa Fundamental Growth Investing


Analisa revenue growth tahun 2007 - 2016






YearRevenue
20071,985,117
20083,020,530
20091,641,555
20101,710,132
20112,093,545
20121,647,928
20131,410,117
20141,215,611
2015913,792
2016757,283
2016 / 200738.15%
Average Growth-10.15%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi revenue growth)




Analisa earning growth tahun 2007 - 2016






YearEarningEPSSaham Beredar
2007153,889 
200883,069 
2009(150,055)(26.00) 8,200,000,000 
2010171,428 21.00  8,200,000,000 
201199,659 12.00  8,200,000,000 
201247,552 6.00  8,200,000,000 
201391,488 11.00  8,200,000,000 
2014(13,564)(1.65) 8,200,000,000 
2015(55,212)(6.73) 8,200,000,000 
201631,705 3.87  8,200,000,000 
2016 / 200720.60%#DIV/0!#DIV/0!
Average Growth-16.10%#DIV/0!#DIV/0!

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi earning growth) 



Analisa equity growth  tahun 2007 - 2016







YearEquity
2007-9,878
2008173,213
2009474,286
2010645,713
2011745,373
2012792,924
2013884,413
2014860,519
2015804,410
2016832,123
2016 / 2007-8424.00%
Average Growth-263.66%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi equity growth)



Analisa stock price growth  







YearPrice
2009117
2010160
2011129
2012107
201386
2014103
201559
2016113
2016 / 200996.58%
Average Growth-0.50%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi stock price growth) 




Analisa average ROE Tahun 2007 - 2016


ROE
YearLaba BersihEquityROE
2007153,889-9,878-1557.90%
200883,069173,21347.96%
2009-150,055474,286-31.64%
2010171,428645,71326.55%
201199,659745,37313.37%
201247,552792,9246.00%
201391,488884,41310.34%
2014-13,564860,519-1.58%
2015-55,212804,410-6.86%
201631,705832,1233.81%
Total-1489.95%
Average / year-148.99%


(Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun) 
(Rasio ini kurang bagus dari segi Average ROE) 



Analisa Growth Investing

NoIndikatorHasil
1Revenue GrowthKurang Bagus
2Earning GrowthKurang Bagus
3Equity GrowthKurang Bagus
4Stock Price GrowthKurang Bagus
5Average RoE Kurang Bagus
Total Score0



Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 0%




Analisa Fundamental Value Investing


Dividen 
Perusahaan ini belum pernah membagikan Dividen 


P/E
Harga saat penulisan adalah 97
Earning Q2 2017 adalah 1.1
Proyeksi Earning 2017 adalah 2.2
Maka P/E = 44  --> Rasio ini kurang bagus karena seharusnya P/E < 15)


PBV
Ekuitasnya adalah 839,006,438,972,-
Dengan jumlah saham yang beredar adalah 8,200,000,000,-
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 102.32,- 
PBV adalah 0.95,-.
(Rasio ini bagus karena seharusnya PBV < 1.5)




Working Capital 
Asset  Lancar =                        578,243,256,950,-
Utang Lancar =                        498,745,255,800,-
(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya Asset Lancar > 2 x Utang Lancar)





Debt to Equity Rasio 
Total Equity        =                   839,006,438,972,-
Total Utang         =                   552,014,113,614,-
(Rasio ini bagus karena seharusnya Total Equity > Total Utang)



Analisa Value Investing
NoIndikatorHasil
1DevidenKurang Bagus
2P/EKurang Bagus
3PBVBagus
4Working CapitalKurang Bagus
5Debt to EquityBagus
Total Score40



Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 40%

Nilai kesehatan fundamental gabungan Growth dan Value Investing adalah 20%




Analisa Tambahan AFSI

Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Downtrend lemah







Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.



(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)


Salam,
Krisantus (Bozdiamond)

No comments